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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 5 361.00 | 1 764.00 | 7 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 822.00 | 6 102.00 | 5 720.00 | 11 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 366.00 | 13 747.00 | 19 620.00 | 33 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 513.00 | 25 209.00 | 30 304.00 | 55 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 485.00 | | 163 485.00 | 163 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 157.00 | | 1 021 157.00 | 1 021 157.00 |
BZ Autres créances | 139 168.00 | | 139 168.00 | 139 168.00 |
CF Disponibilités | 336 082.00 | | 336 082.00 | 336 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 795.00 | | 1 669 795.00 | 1 669 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 308.00 | 25 209.00 | 1 700 099.00 | 1 725 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 677.00 | 2 000.00 | | 8 677.00 |
DG Autres réserves | 225 404.00 | 98 550.00 | | 225 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 103.00 | 133 530.00 | | 78 103.00 |
DL TOTAL (I) | 432 183.00 | 354 081.00 | | 432 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168.00 | 1 037.00 | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 483.00 | 709 130.00 | | 1 023 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 264.00 | 173 939.00 | | 242 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 267 916.00 | 930 971.00 | | 1 267 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 099.00 | 1 285 052.00 | | 1 700 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 916.00 | 930 971.00 | | 1 267 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 168.00 | 1 037.00 | | 2 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 920 483.00 | | 4 920 483.00 | 4 920 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 483.00 | | 4 920 483.00 | 4 920 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 316.00 | 13 470.00 | | 17 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 620.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 2 554.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -554.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 390.00 | 53 748.00 | | 28 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 901.00 | 4 816 621.00 | | 4 956 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 798.00 | 4 683 091.00 | | 4 878 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 103.00 | 133 530.00 | | 78 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 079.00 | 13 094.00 | | 20 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 025.00 | | 24 488.00 | 31 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | 700.00 | 6 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | | 23 788.00 | 21 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 794.00 | 12 416.00 | | 12 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 2 040.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | 10 376.00 | | 9 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 483.00 | 1 023 483.00 | | 1 023 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 157.00 | | | 1 021 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
VP Divers | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 378.00 | 1 168 178.00 | 3 200.00 | 1 171 378.00 |
VW T.V.A. | 162 364.00 | 162 364.00 | | 162 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 916.00 | 1 267 916.00 | | 1 267 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
ST Autres comptes | 230 467.00 | | | 230 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 178.00 | 37 202.00 | | 65 178.00 |
YT Sous‐traitance | 1 459 450.00 | | | 1 459 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 969.00 | | | 875 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 538.00 | | | 854 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 744 164.00 | | | 1 744 164.00 |