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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 493.00 | 9 246.00 | 1 247.00 | 10 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 921.00 | 24 205.00 | 19 715.00 | 43 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 802.00 | 38 406.00 | 56 396.00 | 94 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 416.00 | 71 857.00 | 80 558.00 | 152 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 271.00 | | 109 271.00 | 109 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 280.00 | | 571 280.00 | 571 280.00 |
BZ Autres créances | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CF Disponibilités | 352 518.00 | | 352 518.00 | 352 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 638.00 | | 1 057 638.00 | 1 057 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 054.00 | 71 857.00 | 1 138 197.00 | 1 210 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 340 268.00 | 300 183.00 | | 340 268.00 |
DH Report à nouveau | | -84 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 958.00 | 124 479.00 | | 102 958.00 |
DL TOTAL (I) | 575 226.00 | 472 268.00 | | 575 226.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 486.00 | 8 151.00 | | 49 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 638.00 | 368 042.00 | | 374 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 847.00 | 252 955.00 | | 128 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 970.00 | 629 149.00 | | 552 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 197.00 | 1 101 417.00 | | 1 138 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 528.00 | 629 149.00 | | 527 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 390.00 | 2 260.00 | | 2 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 089.00 | | 81 876.00 | 71 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 152 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 138 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 848.00 | | 645.00 | 9 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 041.00 | | 81 231.00 | 58 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 531.00 | 26 356.00 | 30.00 | 45 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | 1 954.00 | | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 239.00 | 24 403.00 | 30.00 | 38 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 638.00 | 374 638.00 | | 374 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 571 280.00 | 571 280.00 | | 571 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 096.00 | 21 654.00 | 25 442.00 | 47 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 050.00 | 595 850.00 | 3 200.00 | 599 050.00 |
VW T.V.A. | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 970.00 | 527 528.00 | 25 442.00 | 552 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 298.00 | 14 171.00 | | 15 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 246.00 | 9 073.00 | | 10 246.00 |
ST Autres comptes | 244 798.00 | 244 907.00 | | 244 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 600.00 | 28 909.00 | | 25 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 158.00 | 138 085.00 | | 87 158.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104 972.00 | 1 775 309.00 | | 1 104 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 148.00 | 7 927.00 | | 4 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 445.00 | 22 098.00 | | 19 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 095.00 | 940 620.00 | | 435 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 583.00 | 859 107.00 | | 670 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 385 616.00 | 2 058 199.00 | | 1 385 616.00 |