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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 6 796.00 | 877.00 | 7 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 936.00 | 9 943.00 | 3 993.00 | 13 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 221.00 | 20 385.00 | 14 836.00 | 35 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 029.00 | 37 123.00 | 22 906.00 | 60 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 202.00 | | 611 202.00 | 611 202.00 |
BZ Autres créances | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
CF Disponibilités | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 294.00 | | 904 294.00 | 904 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 323.00 | 37 123.00 | 927 200.00 | 964 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 677.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 300 183.00 | 225 404.00 | | 300 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 881.00 | 78 103.00 | | -335 881.00 |
DL TOTAL (I) | 96 302.00 | 432 183.00 | | 96 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 902.00 | 2 168.00 | | 125 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 046.00 | 1 023 483.00 | | 498 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 114.00 | 242 264.00 | | 179 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 898.00 | 1 267 916.00 | | 830 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 200.00 | 1 700 099.00 | | 927 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 898.00 | 1 267 916.00 | | 830 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 902.00 | 2 168.00 | | 125 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 513.00 | | 4 516.00 | 55 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | 548.00 | 7 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 188.00 | | 3 968.00 | 45 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 209.00 | 11 914.00 | | 25 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | 1 435.00 | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 849.00 | 10 479.00 | | 19 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 046.00 | 498 046.00 | | 498 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 611 202.00 | | | 611 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 902.00 | 125 902.00 | | 125 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
VP Divers | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 425.00 | 737 225.00 | 3 200.00 | 740 425.00 |
VW T.V.A. | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 898.00 | 830 898.00 | | 830 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 138.00 | 9 256.00 | | 9 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 659.00 | 13 146.00 | | 8 659.00 |
ST Autres comptes | 174 216.00 | 230 467.00 | | 174 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 183.00 | 41 101.00 | | 35 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 971.00 | 65 178.00 | | 64 971.00 |
YT Sous‐traitance | 887 712.00 | 1 459 450.00 | | 887 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | 6 692.00 | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 487.00 | 15 948.00 | | 11 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 752.00 | 875 969.00 | | 480 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 350.00 | 854 538.00 | | 463 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 770.00 | 1 744 164.00 | | 1 105 770.00 |