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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 493.00 | 10 225.00 | 268.00 | 10 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 022.00 | 27 933.00 | 15 089.00 | 43 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 748.00 | 47 695.00 | 60 053.00 | 107 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 463.00 | 85 853.00 | 78 609.00 | 164 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 895.00 | | 1 052 895.00 | 1 052 895.00 |
BZ Autres créances | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CF Disponibilités | 440 255.00 | | 440 255.00 | 440 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 443.00 | | 1 647 443.00 | 1 647 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 906.00 | 85 853.00 | 1 726 053.00 | 1 811 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 443 226.00 | 340 268.00 | | 443 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 797.00 | 102 958.00 | | 70 797.00 |
DL TOTAL (I) | 646 023.00 | 575 226.00 | | 646 023.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 699.00 | 49 486.00 | | 427 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 767.00 | 374 638.00 | | 431 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 227.00 | 128 847.00 | | 209 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 029.00 | 552 970.00 | | 1 070 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 053.00 | 1 138 197.00 | | 1 726 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 382.00 | 527 528.00 | | 1 066 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 249.00 | 2 390.00 | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 416.00 | | 25 092.00 | 152 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 045.00 | 164 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 045.00 | 150 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 723.00 | | 25 092.00 | 138 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 857.00 | 25 774.00 | 11 778.00 | 71 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | 979.00 | | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 612.00 | 24 795.00 | 11 778.00 | 62 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 767.00 | 431 767.00 | | 431 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 895.00 | 1 052 895.00 | | 1 052 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 449.00 | 421 802.00 | 3 647.00 | 425 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 732.00 | 1 116 532.00 | 3 200.00 | 1 119 732.00 |
VW T.V.A. | 139 403.00 | 139 403.00 | | 139 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 029.00 | 1 066 382.00 | 3 647.00 | 1 070 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 769.00 | 15 298.00 | | 14 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 697.00 | 10 246.00 | | 11 697.00 |
ST Autres comptes | 226 104.00 | 244 798.00 | | 226 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 175.00 | 25 600.00 | | 26 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 343.00 | 87 158.00 | | 121 343.00 |
YT Sous‐traitance | 1 255 689.00 | 1 104 972.00 | | 1 255 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 331.00 | 4 148.00 | | 4 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 100.00 | 19 445.00 | | 19 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 349.00 | 435 095.00 | | 465 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783 582.00 | 670 583.00 | | 783 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519 666.00 | 1 385 616.00 | | 1 519 666.00 |