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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 848.00 | 7 292.00 | 2 556.00 | 9 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 342.00 | 18 220.00 | 10 122.00 | 28 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 700.00 | 20 019.00 | 9 680.00 | 29 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 089.00 | 45 531.00 | 25 558.00 | 71 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 076.00 | | 483 076.00 | 483 076.00 |
BZ Autres créances | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CF Disponibilités | 510 956.00 | | 510 956.00 | 510 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 859.00 | | 1 075 859.00 | 1 075 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 948.00 | 45 531.00 | 1 101 417.00 | 1 146 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 300 183.00 | 300 183.00 | | 300 183.00 |
DH Report à nouveau | -84 394.00 | -237 027.00 | | -84 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 479.00 | 152 633.00 | | 124 479.00 |
DL TOTAL (I) | 472 268.00 | 347 789.00 | | 472 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 151.00 | 149 316.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 042.00 | 1 037 683.00 | | 368 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 955.00 | 292 831.00 | | 252 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 149.00 | 1 479 830.00 | | 629 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 417.00 | 1 827 619.00 | | 1 101 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 149.00 | 1 473 941.00 | | 629 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 260.00 | 133 432.00 | | 2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 404.00 | | 9 686.00 | 61 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 356.00 | | 9 686.00 | 48 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 659.00 | 11 872.00 | | 33 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 1 843.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 210.00 | 10 029.00 | | 28 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 042.00 | 368 042.00 | | 368 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 483 076.00 | 483 076.00 | | 483 076.00 |
VB T. V. A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 400.00 | 511 200.00 | 3 200.00 | 514 400.00 |
VW T.V.A. | 156 497.00 | 156 497.00 | | 156 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 149.00 | 629 149.00 | | 629 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 171.00 | 8 082.00 | | 14 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 073.00 | 12 786.00 | | 9 073.00 |
ST Autres comptes | 244 907.00 | 254 644.00 | | 244 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 909.00 | 34 805.00 | | 28 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 085.00 | 81 543.00 | | 138 085.00 |
YT Sous‐traitance | 1 775 309.00 | 2 137 532.00 | | 1 775 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 927.00 | 8 506.00 | | 7 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 098.00 | 16 588.00 | | 22 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940 620.00 | 604 990.00 | | 940 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 859 107.00 | 1 073 527.00 | | 859 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 058 199.00 | 2 439 767.00 | | 2 058 199.00 |