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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 7 245.00 | 428.00 | 7 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 880.00 | 11 781.00 | 3 099.00 | 14 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 594.00 | 13 425.00 | 6 169.00 | 19 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 347.00 | 32 451.00 | 12 897.00 | 45 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 664.00 | | 91 664.00 | 91 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 475.00 | | 671 475.00 | 671 475.00 |
BZ Autres créances | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
CF Disponibilités | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 200.00 | | 867 200.00 | 867 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 547.00 | 32 451.00 | 880 096.00 | 912 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 300 183.00 | 300 183.00 | | 300 183.00 |
DH Report à nouveau | -335 881.00 | | | -335 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 854.00 | -335 881.00 | | 98 854.00 |
DL TOTAL (I) | 195 157.00 | 96 302.00 | | 195 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 006.00 | 125 902.00 | | 108 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 945.00 | 498 046.00 | | 436 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 774.00 | 179 114.00 | | 133 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 215.00 | 27 836.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 940.00 | 830 898.00 | | 684 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 096.00 | 927 200.00 | | 880 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 940.00 | 830 898.00 | | 684 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 006.00 | 125 902.00 | | 108 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 029.00 | | 5 123.00 | 60 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 805.00 | 45 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 805.00 | 34 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 156.00 | | 5 123.00 | 49 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 123.00 | 6 284.00 | 10 956.00 | 37 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 796.00 | 449.00 | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 327.00 | 5 835.00 | 10 956.00 | 30 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 945.00 | 436 945.00 | | 436 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 671 475.00 | | | 671 475.00 |
VB T. V. A. | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
VP Divers | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 147.00 | 750 947.00 | 3 200.00 | 754 147.00 |
VW T.V.A. | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 940.00 | 684 940.00 | | 684 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 469.00 | 9 138.00 | | 8 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 122.00 | 8 659.00 | | 13 122.00 |
ST Autres comptes | 209 118.00 | 174 216.00 | | 209 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 624.00 | 35 183.00 | | 33 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 706.00 | 64 971.00 | | 87 706.00 |
YT Sous‐traitance | 952 269.00 | 887 712.00 | | 952 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 568.00 | 2 349.00 | | 4 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 037.00 | 11 487.00 | | 13 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 040.00 | 480 752.00 | | 480 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 098.00 | 463 350.00 | | 485 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 133.00 | 1 105 770.00 | | 1 208 133.00 |