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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 175.00 | 16 825.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 777 822.00 | 81 912.00 | 695 910.00 | 777 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 219.00 | 26 623.00 | 56 596.00 | 83 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 961.00 | 23 421.00 | 80 539.00 | 103 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 002.00 | 140 131.00 | 849 871.00 | 990 002.00 |
BT Marchandises | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BZ Autres créances | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CF Disponibilités | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 739.00 | | 130 739.00 | 130 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 741.00 | 140 131.00 | 980 609.00 | 1 120 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 426.00 | | | -45 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 293.00 | | | -25 293.00 |
DL TOTAL (I) | -55 719.00 | | | -55 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 953.00 | | | 597 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 715.00 | | | 280 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 329.00 | | | 1 036 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 609.00 | | | 980 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 730.00 | | | 496 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 516.00 | | 1 022 516.00 | 1 022 516.00 |
FD Production vendue biens | -119.00 | | -119.00 | -119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 396.00 | | 1 022 396.00 | 1 022 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 305.00 | |
GE Autres charges | | | 31 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 387.00 | | | 1 053 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 680.00 | | | 1 078 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 293.00 | | | -25 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 715.00 | 280 715.00 | | 280 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 796.00 | 83 796.00 | | 83 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 064.00 | 496 465.00 | 227 123.00 | 1 036 064.00 |