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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 22 460.00 | 2 540.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 781 412.00 | 228 472.00 | 552 940.00 | 781 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 467.00 | 73 817.00 | 11 649.00 | 85 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 937.00 | 80 354.00 | 46 583.00 | 126 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 815.00 | 405 103.00 | 613 712.00 | 1 018 815.00 |
BT Marchandises | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BZ Autres créances | 123 120.00 | | 123 120.00 | 123 120.00 |
CF Disponibilités | 335 936.00 | | 335 936.00 | 335 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 028.00 | | 496 028.00 | 496 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 843.00 | 405 103.00 | 1 109 740.00 | 1 514 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
DH Report à nouveau | | -39 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 485.00 | 85 109.00 | | 129 485.00 |
DL TOTAL (I) | 190 223.00 | 60 738.00 | | 190 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 607.00 | 428 426.00 | | 396 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 135.00 | 282 940.00 | | 266 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 80.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 706.00 | 76 971.00 | | 100 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 509.00 | 81 461.00 | | 155 509.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 348.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 517.00 | 870 587.00 | | 919 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 740.00 | 931 325.00 | | 1 109 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 406.00 | 509 065.00 | | 584 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 772.00 | 1 743.00 | | 1 017 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 772.00 | 1 743.00 | | 992 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 203.00 | 66 529.00 | 629.00 | 339 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 889.00 | 3 571.00 | | 18 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 314.00 | 62 958.00 | 629.00 | 320 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VC Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 607.00 | 61 776.00 | 160 347.00 | 396 607.00 |
VI Groupe et associés | 266 135.00 | 266 135.00 | | 266 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 831.00 | 147 831.00 | | 147 831.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 237.00 | 584 406.00 | 160 347.00 | 919 237.00 |