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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 317.00 | 9 683.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 781 412.00 | 155 045.00 | 626 366.00 | 781 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 219.00 | 50 707.00 | 32 512.00 | 83 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 937.00 | 50 510.00 | 76 427.00 | 126 937.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 768.00 | 271 579.00 | 746 188.00 | 1 017 768.00 |
BT Marchandises | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
BZ Autres créances | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
CF Disponibilités | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 381.00 | | 178 381.00 | 178 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 148.00 | 271 579.00 | 924 569.00 | 1 196 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 482.00 | | | -62 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
DL TOTAL (I) | -24 371.00 | | | -24 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 477.00 | | | 495 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 146.00 | | | 280 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 941.00 | | | 948 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 569.00 | | | 924 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 659.00 | | | 520 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 401.00 | | 1 122 401.00 | 1 122 401.00 |
FD Production vendue biens | -73.00 | | -73.00 | -73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 329.00 | | 1 122 329.00 | 1 122 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 511.00 | |
GE Autres charges | | | 34 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 986.00 | | | 1 144 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 875.00 | | | 1 121 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 146.00 | 280 146.00 | | 280 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 477.00 | 67 196.00 | 198 028.00 | 495 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 537.00 | 520 256.00 | 198 028.00 | 948 537.00 |