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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 746.00 | 13 254.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 780 822.00 | 118 366.00 | 662 455.00 | 780 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 219.00 | 38 696.00 | 44 524.00 | 83 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 479.00 | 35 260.00 | 91 219.00 | 126 479.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 360.00 | 204 068.00 | 812 292.00 | 1 016 360.00 |
BT Marchandises | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
BZ Autres créances | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CF Disponibilités | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 771.00 | | 171 771.00 | 171 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 131.00 | 204 068.00 | 984 063.00 | 1 188 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 719.00 | | | -70 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DL TOTAL (I) | -47 482.00 | | | -47 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 053.00 | | | 561 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 645.00 | | | 295 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 545.00 | | | 1 031 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 063.00 | | | 984 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 237.00 | | | 536 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 128.00 | | 1 117 128.00 | 1 117 128.00 |
FD Production vendue biens | -249.00 | | -249.00 | -249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 878.00 | | 1 116 878.00 | 1 116 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 187.00 | |
GE Autres charges | | | 34 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 325.00 | | | 1 142 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 088.00 | | | 1 134 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 645.00 | 295 645.00 | | 295 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 636.00 | 112 636.00 | | 112 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 967.00 | 535 659.00 | 225 746.00 | 1 030 967.00 |