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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 781 712.00 | 264 962.00 | 516 750.00 | 781 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 898.00 | 76 279.00 | 13 619.00 | 89 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 281.00 | 95 333.00 | 60 948.00 | 156 281.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 991.00 | 461 574.00 | 592 417.00 | 1 053 991.00 |
BT Marchandises | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BZ Autres créances | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
CF Disponibilités | 170 918.00 | | 170 918.00 | 170 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 808.00 | | 293 808.00 | 293 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 799.00 | 461 574.00 | 886 225.00 | 1 347 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 223.00 | 44 238.00 | | 148 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 328.00 | 129 485.00 | | 25 328.00 |
DL TOTAL (I) | 190 051.00 | 190 223.00 | | 190 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 944.00 | 396 607.00 | | 334 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 280.00 | 266 135.00 | | 219 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 280.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 204.00 | 100 706.00 | | 76 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 566.00 | 155 509.00 | | 65 566.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 174.00 | 919 517.00 | | 696 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 225.00 | 1 109 740.00 | | 886 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 476.00 | 584 406.00 | | 402 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 178.00 | | 489 178.00 | 489 178.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 178.00 | | 489 178.00 | 489 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 042.00 | |
GE Autres charges | | | 15 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 145 129.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 30 093.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 993.00 | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 993.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 93.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | 71.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 164.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 829.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 779.00 | 1 133 349.00 | | 654 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 451.00 | 1 003 864.00 | | 629 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 328.00 | 129 485.00 | | 25 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 815.00 | | 45 145.00 | 1 018 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 969.00 | 1 053 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 169.00 | 1 027 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 815.00 | 1.00 | 42 245.00 | 993 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 103.00 | 64 042.00 | 7 571.00 | 405 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 460.00 | 2 540.00 | | 22 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 643.00 | 61 503.00 | 7 571.00 | 382 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VB T. V. A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VC Groupe et associés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 944.00 | 41 426.00 | 160 668.00 | 334 944.00 |
VI Groupe et associés | 219 280.00 | 219 280.00 | | 219 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 820.00 | 108 820.00 | | 108 820.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 994.00 | 402 476.00 | 160 668.00 | 695 994.00 |