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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 889.00 | 6 111.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 781 412.00 | 191 759.00 | 589 653.00 | 781 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 424.00 | 62 864.00 | 21 560.00 | 84 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 937.00 | 65 692.00 | 61 245.00 | 126 937.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 017 772.00 | 339 203.00 | 678 569.00 | 1 017 772.00 |
BT Marchandises | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BZ Autres créances | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CF Disponibilités | 170 472.00 | | 170 472.00 | 170 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 756.00 | | 252 756.00 | 252 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 528.00 | 339 203.00 | 931 325.00 | 1 270 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 371.00 | -62 482.00 | | -39 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 109.00 | 23 111.00 | | 85 109.00 |
DL TOTAL (I) | 60 738.00 | -24 371.00 | | 60 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 426.00 | 495 477.00 | | 428 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 940.00 | 280 146.00 | | 282 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 403.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 971.00 | 96 766.00 | | 76 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 461.00 | 76 149.00 | | 81 461.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 587.00 | 948 941.00 | | 870 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 325.00 | 924 569.00 | | 931 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 065.00 | 520 659.00 | | 509 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 166.00 | | 1 185 166.00 | 1 185 166.00 |
FD Production vendue biens | -172.00 | | -172.00 | -172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 994.00 | | 1 184 994.00 | 1 184 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 624.00 | |
GE Autres charges | | | 36 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 805.00 | 3 492.00 | | 13 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 952.00 | 19 645.00 | | 16 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 544.00 | 34 651.00 | | 36 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 817.00 | 588.00 | | 7 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 017.00 | 588.00 | | 9 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | 13.00 | | 4 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 694.00 | 13.00 | | 5 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 322.00 | 575.00 | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 233.00 | 1 144 986.00 | | 1 226 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 124.00 | 1 121 875.00 | | 1 141 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 109.00 | 23 111.00 | | 85 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 207.00 | 25 597.00 | | 17 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 768.00 | | 1 205.00 | 1 017 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 017 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 568.00 | | 1 205.00 | 991 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 579.00 | 67 624.00 | | 271 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 317.00 | 3 571.00 | | 15 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 262.00 | 64 052.00 | | 256 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 426.00 | 66 983.00 | 171 461.00 | 428 426.00 |
VI Groupe et associés | 282 940.00 | 282 940.00 | | 282 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 507.00 | 509 065.00 | 171 461.00 | 870 507.00 |