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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 372.00 | 141 964.00 | 747 409.00 | 889 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 375.00 | 3 249.00 | 51 126.00 | 54 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 748.00 | 145 213.00 | 798 535.00 | 943 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 812.00 | | 63 812.00 | 63 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 553.00 | | 218 553.00 | 218 553.00 |
BZ Autres créances | 117 977.00 | | 117 977.00 | 117 977.00 |
CF Disponibilités | 195 509.00 | | 195 509.00 | 195 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 445.00 | | 605 445.00 | 605 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 193.00 | 145 213.00 | 1 403 980.00 | 1 549 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | | | 28.00 |
DG Autres réserves | 535.00 | | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
DL TOTAL (I) | 246 313.00 | | | 246 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 981.00 | | | 799 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 116.00 | | | 282 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 666.00 | | | 1 157 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 980.00 | | | 1 403 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 925.00 | | | 490 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 231.00 | 897 958.00 | 1 289 189.00 | 391 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 231.00 | 897 958.00 | 1 289 189.00 | 391 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 019.00 | | | 1 293 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 269.00 | | | 1 246 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 840.00 | | 411 908.00 | 531 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 840.00 | | 411 908.00 | 531 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 012.00 | 91 201.00 | | 54 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 012.00 | 91 201.00 | | 54 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 116.00 | 282 116.00 | | 282 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 218 553.00 | | | 218 553.00 |
VB T. V. A. | 114 764.00 | | | 114 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 981.00 | 133 239.00 | 525 671.00 | 799 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 123.00 | 346 123.00 | | 346 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 666.00 | 490 925.00 | 525 671.00 | 1 157 666.00 |