| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 142.00 | 566 634.00 | 322 508.00 | 889 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 330.00 | 37 851.00 | 21 479.00 | 59 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 873.00 | 604 485.00 | 358 387.00 | 962 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
BZ Autres créances | 118 316.00 | | 118 316.00 | 118 316.00 |
CF Disponibilités | 669 539.00 | | 669 539.00 | 669 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 376.00 | | 909 376.00 | 909 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 248.00 | 604 485.00 | 1 267 763.00 | 1 872 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 950.00 | | | 239 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
DG Autres réserves | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
DK Provisions réglementées | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
DL TOTAL (I) | 408 795.00 | | | 408 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 876.00 | | | 328 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 116.00 | | | 513 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 968.00 | | | 858 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 763.00 | | | 1 267 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 734.00 | | | 666 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 643.00 | 370 377.00 | 1 700 020.00 | 1 329 643.00 |
FG Production vendue services | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 741.00 | 370 377.00 | 1 702 118.00 | 1 331 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | | | -3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 290.00 | | | 1 712 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 290.00 | | | 1 712 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 023.00 | | 14 400.00 | 952 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 962 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 962 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 023.00 | | 14 400.00 | 952 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 655.00 | 120 406.00 | 1 576.00 | 485 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 655.00 | 120 406.00 | 1 576.00 | 485 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 116.00 | 513 116.00 | | 513 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VB T. V. A. | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 876.00 | 136 641.00 | 192 235.00 | 328 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 717.00 | | | 131 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 719.00 | 202 719.00 | | 202 719.00 |
VW T.V.A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 968.00 | 666 734.00 | 192 235.00 | 858 968.00 |