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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 692.00 | 456 184.00 | 436 508.00 | 892 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 330.00 | 29 471.00 | 29 859.00 | 59 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 023.00 | 485 655.00 | 466 367.00 | 952 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 107 993.00 | | 107 993.00 | 107 993.00 |
CF Disponibilités | 561 263.00 | | 561 263.00 | 561 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 322.00 | | 703 322.00 | 703 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 345.00 | 485 655.00 | 1 169 689.00 | 1 655 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 300.00 | | | 227 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DG Autres réserves | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DH Report à nouveau | -86 913.00 | | | -86 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 860.00 | | | 158 860.00 |
DK Provisions réglementées | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
DL TOTAL (I) | 385 679.00 | | | 385 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 206.00 | | | 470 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 212.00 | | | 299 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 010.00 | | | 784 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 689.00 | | | 1 169 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 936.00 | | | 472 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 070.00 | 981 826.00 | 3 148 896.00 | 2 167 070.00 |
FG Production vendue services | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 412.00 | 981 826.00 | 3 152 239.00 | 2 170 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 025.00 | | | -39 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 415.00 | | | 3 163 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 555.00 | | | 3 004 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 860.00 | | | 158 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 023.00 | | | 952 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 023.00 | | | 952 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 431.00 | 121 224.00 | | 364 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 431.00 | 121 224.00 | | 364 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94.00 | 39 118.00 | 94.00 | 94.00 |
6T Sur comptes clients | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 406.00 | 39 118.00 | 4 406.00 | 4 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 118.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 212.00 | 299 212.00 | | 299 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 102 140.00 | 102 140.00 | | 102 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 206.00 | 159 131.00 | 311 075.00 | 470 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 378.00 | | | 144 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 010.00 | 472 936.00 | 311 075.00 | 784 010.00 |