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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 692.00 | 232 329.00 | 624 363.00 | 856 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 480.00 | 11 748.00 | 46 732.00 | 58 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 173.00 | 244 078.00 | 680 095.00 | 924 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 679.00 | | 155 679.00 | 155 679.00 |
BZ Autres créances | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
CF Disponibilités | 275 818.00 | | 275 818.00 | 275 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 871.00 | | 549 871.00 | 549 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 043.00 | 244 078.00 | 1 229 966.00 | 1 474 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DG Autres réserves | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 034.00 | | | -173 034.00 |
DL TOTAL (I) | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 376.00 | | | 821 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 581.00 | | | 310 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 687.00 | | | 1 156 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 966.00 | | | 1 229 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 464.00 | | | 554 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 221.00 | 182 737.00 | 789 958.00 | 607 221.00 |
FG Production vendue services | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 874.00 | 182 737.00 | 793 610.00 | 610 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 062.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 788.00 | | | 851 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 823.00 | | | 1 024 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 034.00 | | | -173 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 748.00 | | 46 320.00 | 943 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 895.00 | 924 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 895.00 | 924 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 748.00 | | 46 320.00 | 943 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 213.00 | 120 062.00 | 21 197.00 | 145 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 213.00 | 120 062.00 | 21 197.00 | 145 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 581.00 | 310 581.00 | | 310 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 155 679.00 | | | 155 679.00 |
VB T. V. A. | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 045.00 | 197 822.00 | 595 435.00 | 800 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 753.00 | 229 753.00 | | 229 753.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 687.00 | 554 464.00 | 595 435.00 | 1 156 687.00 |