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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 142.00 | 790 880.00 | 146 263.00 | 937 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 120.00 | 63 702.00 | 124 418.00 | 188 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 263.00 | 854 582.00 | 270 681.00 | 1 125 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 568.00 | | 404 568.00 | 404 568.00 |
BZ Autres créances | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
CF Disponibilités | 396 259.00 | | 396 259.00 | 396 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 549.00 | | 1 004 549.00 | 1 004 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 812.00 | 854 582.00 | 1 275 230.00 | 2 129 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 850.00 | | | 241 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
DG Autres réserves | 190 062.00 | | | 190 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DK Provisions réglementées | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
DL TOTAL (I) | 501 822.00 | | | 501 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 585.00 | | | 238 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 565.00 | | | 385 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 730.00 | | | 148 730.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 407.00 | | | 773 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 230.00 | | | 1 275 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 926.00 | | | 619 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 806.00 | 114 370.00 | 1 779 176.00 | 1 664 806.00 |
FG Production vendue services | 1 272 818.00 | | 1 272 818.00 | 1 272 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 624.00 | 114 370.00 | 3 051 994.00 | 2 937 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 432.00 | | | 3 082 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 032.00 | | | 3 065 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 473.00 | | 128 790.00 | 996 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 473.00 | | 128 790.00 | 996 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 157.00 | 124 425.00 | | 730 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 157.00 | 124 425.00 | | 730 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 565.00 | 385 565.00 | | 385 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 404 568.00 | 404 568.00 | | 404 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 585.00 | 85 104.00 | 124 141.00 | 238 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 751.00 | 546 751.00 | | 546 751.00 |
VW T.V.A. | 136 657.00 | 136 657.00 | | 136 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 407.00 | 619 926.00 | 124 141.00 | 773 407.00 |