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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 692.00 | 343 828.00 | 548 864.00 | 892 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 330.00 | 20 603.00 | 38 728.00 | 59 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 023.00 | 364 431.00 | 587 592.00 | 952 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 001.00 | 4 313.00 | 241 688.00 | 246 001.00 |
BZ Autres créances | 106 878.00 | | 106 878.00 | 106 878.00 |
CF Disponibilités | 117 917.00 | | 117 917.00 | 117 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 609.00 | 4 313.00 | 498 297.00 | 502 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 632.00 | 368 744.00 | 1 085 888.00 | 1 454 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DG Autres réserves | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DH Report à nouveau | -173 034.00 | | | -173 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
DK Provisions réglementées | 94.00 | | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 159 494.00 | | | 159 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 400.00 | | | 628 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 557.00 | | | 278 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 394.00 | | | 926 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 888.00 | | | 1 085 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 550.00 | | | 468 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 364.00 | 330 426.00 | 1 419 790.00 | 1 089 364.00 |
FG Production vendue services | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 133.00 | 330 426.00 | 1 426 559.00 | 1 096 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 807.00 | | | 1 434 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 685.00 | | | 1 348 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 173.00 | | 36 850.00 | 924 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 952 023.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 952 023.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 173.00 | | 36 850.00 | 924 173.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 078.00 | 120 353.00 | 364 431.00 | 244 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 078.00 | 120 353.00 | 364 431.00 | 244 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 557.00 | 278 557.00 | | 278 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 241 451.00 | | | 241 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 400.00 | 170 556.00 | 455 477.00 | 628 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 223.00 | 363 223.00 | | 363 223.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 394.00 | 468 550.00 | 455 477.00 | 926 394.00 |