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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 000.00 | | 2 182 000.00 | 2 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 331.00 | 43 652.00 | 189 680.00 | 233 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 738.00 | 43 922.00 | 2 404 816.00 | 2 448 738.00 |
BT Marchandises | 282 136.00 | | 282 136.00 | 282 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 315.00 | | 92 315.00 | 92 315.00 |
BZ Autres créances | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 284.00 | | 198 284.00 | 198 284.00 |
CF Disponibilités | 230 217.00 | | 230 217.00 | 230 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 512.00 | | 826 512.00 | 826 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 249.00 | 43 922.00 | 3 231 328.00 | 3 275 249.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 706.00 | 94 258.00 | | 327 706.00 |
DL TOTAL (I) | 521 963.00 | 194 258.00 | | 521 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 628.00 | 2 303 833.00 | | 2 106 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 005.00 | 308 608.00 | | 322 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 895.00 | 125 772.00 | | 85 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 279.00 | 83 361.00 | | 190 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 558.00 | 9 058.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 364.00 | 2 830 632.00 | | 2 709 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 328.00 | 3 024 890.00 | | 3 231 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 810.00 | 729 574.00 | | 809 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 650.00 | | 34 656.00 | 2 434 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 568.00 | 2 448 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 568.00 | 233 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 270.00 | | | 2 182 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 243.00 | | 34 656.00 | 219 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 310.00 | 28 566.00 | 3 432.00 | 17 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 105.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 145.00 | 28 461.00 | 3 432.00 | 17 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 451.00 | 115 451.00 | | 115 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
UX Autres créances clients | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 058.00 | 201 504.00 | 822 451.00 | 2 101 058.00 |
VI Groupe et associés | 322 005.00 | 322 005.00 | | 322 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 886.00 | | | 199 886.00 |
VP Divers | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 081.00 | 115 875.00 | 32 206.00 | 148 081.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 364.00 | 809 810.00 | 822 451.00 | 2 709 364.00 |