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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 356.00 | 428.00 | 783.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 000.00 | | 2 182 000.00 | 2 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 857.00 | 105 090.00 | 152 767.00 | 257 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 269.00 | 2 207.00 | 30 061.00 | 32 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 839.00 | 107 653.00 | 2 366 186.00 | 2 473 839.00 |
BT Marchandises | 275 656.00 | | 275 656.00 | 275 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 119.00 | | 98 119.00 | 98 119.00 |
BZ Autres créances | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 205.00 | | 342 205.00 | 342 205.00 |
CF Disponibilités | 252 997.00 | | 252 997.00 | 252 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 761.00 | | 1 008 761.00 | 1 008 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 600.00 | 107 653.00 | 3 374 947.00 | 3 482 600.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 216.00 | 411 963.00 | | 734 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 895.00 | 322 252.00 | | 324 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 110.00 | 844 216.00 | | 1 169 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 582.00 | 1 901 977.00 | | 1 698 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 820.00 | 307 914.00 | | 315 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 480.00 | 77 550.00 | | 115 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 619.00 | 67 923.00 | | 67 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 836.00 | 2 359 922.00 | | 2 205 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 947.00 | 3 204 138.00 | | 3 374 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 194.00 | 663 501.00 | | 714 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 589.00 | | 7 140.00 | 2 467 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 2 473 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 257 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 270.00 | | 513.00 | 2 182 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 182.00 | | 6 564.00 | 252 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 136.00 | | 63.00 | 33 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 227.00 | 34 930.00 | 712.00 | 71 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 86.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 957.00 | 34 845.00 | 712.00 | 70 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 997.00 | 211.00 | | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | 211.00 | | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | 211.00 | | 1 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
UX Autres créances clients | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 171.00 | 137 903.00 | 32 269.00 | 170 171.00 |