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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 255.00 | 8 257.00 | 2 998.00 | 11 255.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 000.00 | | 2 182 000.00 | 2 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 520.00 | 193 773.00 | 138 747.00 | 332 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 607.00 | 6 893.00 | 42 714.00 | 49 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 282.00 | 208 923.00 | 2 367 360.00 | 2 576 282.00 |
BT Marchandises | 253 386.00 | | 253 386.00 | 253 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 391.00 | | 284 391.00 | 284 391.00 |
CF Disponibilités | 460 343.00 | | 460 343.00 | 460 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 326.00 | | 1 133 326.00 | 1 133 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 609.00 | 208 923.00 | 3 500 686.00 | 3 709 609.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 944.00 | | | 615 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 435.00 | | | 506 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 379.00 | | | 1 183 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 228.00 | | | 1 921 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 178.00 | | | 106 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 876.00 | | | 236 876.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 306.00 | | | 2 317 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 686.00 | | | 3 500 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 026.00 | | | 597 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 265.00 | | 46 662.00 | 2 574 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 50 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 645.00 | 2 576 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 193 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 454.00 | 332 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 998.00 | | 10 257.00 | 2 182 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 569.00 | | 36 405.00 | 340 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 389.00 | 45 095.00 | 44 454.00 | 201 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 7 259.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 391.00 | 37 837.00 | 44 454.00 | 200 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 560.00 | 1 333.00 | | 5 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 560.00 | 1 333.00 | | 5 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 560.00 | 1 333.00 | | 5 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 383.00 | 167 383.00 | | 167 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
UX Autres créances clients | 119 736.00 | 119 736.00 | | 119 736.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 228.00 | 200 948.00 | 806 812.00 | 1 921 228.00 |
VI Groupe et associés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 647.00 | | | 200 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 814.00 | 135 207.00 | 49 607.00 | 184 814.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 306.00 | 597 026.00 | 806 812.00 | 2 317 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |