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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 000.00 | | 2 182 000.00 | 2 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 182.00 | 72 954.00 | 179 229.00 | 252 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 589.00 | 73 224.00 | 2 394 365.00 | 2 467 589.00 |
BT Marchandises | 292 374.00 | | 292 374.00 | 292 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
BZ Autres créances | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 182.00 | | 223 182.00 | 223 182.00 |
CF Disponibilités | 165 167.00 | | 165 167.00 | 165 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 772.00 | | 809 772.00 | 809 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 361.00 | 73 224.00 | 3 204 138.00 | 3 277 361.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 963.00 | 84 258.00 | | 411 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 252.00 | 327 706.00 | | 322 252.00 |
DL TOTAL (I) | 844 216.00 | 521 963.00 | | 844 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 977.00 | 2 106 628.00 | | 1 901 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 914.00 | 322 005.00 | | 307 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 550.00 | 85 895.00 | | 77 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 923.00 | 190 279.00 | | 67 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 922.00 | 2 709 364.00 | | 2 359 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 138.00 | 3 231 328.00 | | 3 204 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 501.00 | 809 810.00 | | 663 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 738.00 | | 35 129.00 | 2 448 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 278.00 | 2 467 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 278.00 | 252 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 270.00 | | | 2 182 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 331.00 | | 35 129.00 | 233 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 444.00 | 32 772.00 | 3 989.00 | 42 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 174.00 | 32 772.00 | 3 989.00 | 42 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 478.00 | 519.00 | | 1 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478.00 | 519.00 | | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | 519.00 | | 1 478.00 |
UG ‐ Financières | | 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
UX Autres créances clients | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 554.00 | 203 133.00 | 829 107.00 | 1 899 554.00 |
VI Groupe et associés | 307 914.00 | 307 914.00 | | 307 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 503.00 | | | 201 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VP Divers | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 255.00 | 129 049.00 | 32 206.00 | 161 255.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 922.00 | 663 501.00 | 829 107.00 | 2 359 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |