| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 000.00 | | 2 182 000.00 | 2 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 857.00 | 138 728.00 | 119 129.00 | 257 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 429.00 | 4 545.00 | 27 883.00 | 32 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 729.00 | 143 786.00 | 2 329 942.00 | 2 473 729.00 |
BT Marchandises | 281 844.00 | | 281 844.00 | 281 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 494.00 | | 86 494.00 | 86 494.00 |
BZ Autres créances | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 138.00 | | 233 138.00 | 233 138.00 |
CF Disponibilités | 282 191.00 | | 282 191.00 | 282 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 776.00 | | 919 776.00 | 919 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 504.00 | 143 786.00 | 3 249 718.00 | 3 393 504.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 859 110.00 | 734 216.00 | | 859 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 827.00 | 324 895.00 | | 317 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 937.00 | 1 169 110.00 | | 1 286 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 643.00 | 1 698 582.00 | | 1 491 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 700.00 | 315 820.00 | | 317 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 412.00 | 115 480.00 | | 74 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 598.00 | 67 619.00 | | 62 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 558.00 | | |
EA Autres dettes | 16 429.00 | 3 778.00 | | 16 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 781.00 | 2 205 836.00 | | 1 962 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 718.00 | 3 374 947.00 | | 3 249 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 573.00 | 714 194.00 | | 677 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 839.00 | | 160.00 | 2 473 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 2 473 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 2 182 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 783.00 | | | 2 182 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 857.00 | | | 257 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 199.00 | | 160.00 | 33 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 445.00 | 34 066.00 | 270.00 | 105 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 428.00 | 270.00 | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 090.00 | 33 638.00 | | 105 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 207.00 | 2 338.00 | | 2 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 207.00 | 2 338.00 | | 2 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207.00 | 2 338.00 | | 2 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
UX Autres créances clients | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 643.00 | 206 435.00 | 842 579.00 | 1 491 643.00 |
VI Groupe et associés | 332 238.00 | 332 238.00 | | 332 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 778.00 | | | 204 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 031.00 | 122 602.00 | 32 429.00 | 155 031.00 |
VW T.V.A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 781.00 | 677 573.00 | 842 579.00 | 1 962 781.00 |