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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 000.00 | | 2 182 000.00 | 2 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 569.00 | 200 391.00 | 140 179.00 | 340 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 767.00 | 5 560.00 | 44 207.00 | 49 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 265.00 | 206 949.00 | 2 367 316.00 | 2 574 265.00 |
BT Marchandises | 293 082.00 | | 293 082.00 | 293 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 425.00 | | 107 425.00 | 107 425.00 |
BZ Autres créances | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 874.00 | | 250 874.00 | 250 874.00 |
CF Disponibilités | 139 850.00 | | 139 850.00 | 139 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 270.00 | | 820 270.00 | 820 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 535.00 | 206 949.00 | 3 187 586.00 | 3 394 535.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 363.00 | | | 281 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 581.00 | | | 449 581.00 |
DL TOTAL (I) | 791 944.00 | | | 791 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 875.00 | | | 2 121 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 466.00 | | | 92 466.00 |
EA Autres dettes | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 641.00 | | | 2 395 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 586.00 | | | 3 187 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 413.00 | | | 474 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 659.00 | | 65 496.00 | 2 509 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 2 574 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 340 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 998.00 | | | 2 182 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 963.00 | | 65 496.00 | 275 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 995.00 | 36 855.00 | 462.00 | 164 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 323.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 321.00 | 36 532.00 | 462.00 | 164 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 473.00 | 87.00 | | 5 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 473.00 | 87.00 | | 5 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 473.00 | 87.00 | | 5 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
UX Autres créances clients | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 875.00 | 200 647.00 | 805 603.00 | 2 121 875.00 |
VI Groupe et associés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 976.00 | | | 166 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 231.00 | 136 464.00 | 49 767.00 | 186 231.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 641.00 | 474 413.00 | 805 603.00 | 2 395 641.00 |