| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 694.00 | 338.00 | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 146.00 | 4 468.00 | 28 678.00 | 33 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 828.00 | 5 162.00 | 99 666.00 | 104 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 705.00 | | 452 705.00 | 452 705.00 |
BZ Autres créances | 581 161.00 | 24 475.00 | 556 686.00 | 581 161.00 |
CF Disponibilités | 1 352 250.00 | | 1 352 250.00 | 1 352 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 777.00 | 24 475.00 | 2 441 302.00 | 2 465 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 606.00 | 29 637.00 | 2 540 968.00 | 2 570 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934.00 | 7 687.00 | | 2 934.00 |
DL TOTAL (I) | 11 621.00 | 8 687.00 | | 11 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 317.00 | 138 856.00 | | 373 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 137.00 | 204 816.00 | | 271 137.00 |
EA Autres dettes | 237 234.00 | 82 576.00 | | 237 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 625.00 | 206 041.00 | | 367 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 347.00 | 1 179 851.00 | | 2 529 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 968.00 | 1 188 538.00 | | 2 540 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 347.00 | 1 179 851.00 | | 2 529 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 902 759.00 | | 2 902 759.00 | 2 902 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 759.00 | | 2 902 759.00 | 2 902 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 433 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 1 329.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 1 329.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | 9 521.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 647.00 | 3 165 936.00 | | 3 179 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 713.00 | 3 158 249.00 | | 3 176 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 934.00 | 7 687.00 | | 2 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 365.00 | | 85 463.00 | 19 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | 24 813.00 | 8 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 3 969.00 | | 1 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 344.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | 3 625.00 | | 846.00 |