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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 8 369.00 | 7 897.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 937.00 | 41 122.00 | 31 815.00 | 72 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 434.00 | 50 522.00 | 50 912.00 | 101 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 818.00 | | 85 818.00 | 85 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 196.00 | 18 000.00 | 537 196.00 | 555 196.00 |
BZ Autres créances | 1 425 176.00 | 4 500.00 | 1 420 676.00 | 1 425 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 480 768.00 | | 480 768.00 | 480 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 668.00 | 22 500.00 | 2 573 168.00 | 2 595 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 102.00 | 73 022.00 | 2 624 080.00 | 2 697 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 232 944.00 | 44 604.00 | | 232 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 983.00 | 188 340.00 | | 61 983.00 |
DL TOTAL (I) | 296 027.00 | 234 044.00 | | 296 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 323 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 787.00 | 744 858.00 | | 1 569 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 035.00 | 273 071.00 | | 375 035.00 |
EA Autres dettes | 62 156.00 | 429 357.00 | | 62 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 380.00 | 212 981.00 | | 311 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 053.00 | 5 993 603.00 | | 2 328 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 080.00 | 6 227 647.00 | | 2 624 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 053.00 | 5 993 603.00 | | 2 328 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 322 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 326 121.00 | | 6 326 121.00 | 6 326 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 121.00 | | 6 326 121.00 | 6 326 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 560 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 724 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 874 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 953 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 953.00 | 227 728.00 | | 235 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 791.00 | 129 363.00 | | 117 791.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 153 534.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 712 717.00 | 568 025.00 | | 712 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 983.00 | 1 768.00 | | 12 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983.00 | 11 588.00 | | 12 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 983.00 | -1 588.00 | | -12 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 714.00 | -45 023.00 | | -98 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 255.00 | 6 791 953.00 | | 6 616 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 554 272.00 | 6 603 614.00 | | 6 554 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 983.00 | 188 340.00 | | 61 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 541.00 | | 7 894.00 | 93 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 309.00 | | 7 894.00 | 81 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 219.00 | 19 303.00 | | 31 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 187.00 | 19 303.00 | | 30 187.00 |