| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 16 106.00 | 159.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 225.00 | 68 937.00 | 16 287.00 | 85 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 522.00 | 86 076.00 | 26 446.00 | 112 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 500.00 | | 667 500.00 | 667 500.00 |
BZ Autres créances | 803 979.00 | | 803 979.00 | 803 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 1 975 329.00 | | 1 975 329.00 | 1 975 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 461.00 | | 156 461.00 | 156 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 871.00 | | 3 654 871.00 | 3 654 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 393.00 | 86 076.00 | 3 681 318.00 | 3 767 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 143.00 | | | 272 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 822 989.00 | 47 603.00 | | 822 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 932.00 | 1 203 986.00 | | 783 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 164.00 | 1 252 689.00 | | 1 880 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 625.00 | 670 000.00 | | 640 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 751.00 | 201.00 | | 143 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 049.00 | 1 491 125.00 | | 673 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 312.00 | 611 367.00 | | 188 312.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | 9 482.00 | | 4 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 200.00 | 556 830.00 | | 124 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 153.00 | 3 339 005.00 | | 1 801 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 317.00 | 4 591 694.00 | | 3 681 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 028.00 | 2 669 005.00 | | 1 278 028.00 |