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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 833.00 | 1 811.00 | 11 022.00 | 12 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 916.00 | 18 466.00 | 72 451.00 | 90 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 432.00 | 21 309.00 | 124 123.00 | 145 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 745.00 | | 707 745.00 | 707 745.00 |
BZ Autres créances | 1 197 077.00 | 48 950.00 | 1 148 127.00 | 1 197 077.00 |
CF Disponibilités | 2 967 994.00 | | 2 967 994.00 | 2 967 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 947.00 | 48 950.00 | 4 828 997.00 | 4 877 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 379.00 | 70 259.00 | 4 953 120.00 | 5 023 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 521.00 | 7 587.00 | | 10 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 865.00 | 2 934.00 | | 193 865.00 |
DL TOTAL (I) | 205 486.00 | 11 621.00 | | 205 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 998.00 | 1 270 467.00 | | 2 903 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 72.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 126.00 | 373 317.00 | | 743 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 589.00 | 271 137.00 | | 319 589.00 |
EA Autres dettes | 319 277.00 | 237 234.00 | | 319 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 048.00 | 367 625.00 | | 452 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 635.00 | 2 529 347.00 | | 4 747 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 120.00 | 2 540 968.00 | | 4 953 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 747 635.00 | 2 529 347.00 | | 4 747 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903 785.00 | 1 269 832.00 | | 2 903 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 460 322.00 | | 5 460 322.00 | 5 460 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 322.00 | | 5 460 322.00 | 5 460 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 727 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 475.00 | |
GE Autres charges | | | 433 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 360 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 970.00 | 17 366.00 | | 228 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 773.00 | 62 728.00 | | 118 773.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 987.00 | 1 000.00 | | 1 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428 956.00 | 229 878.00 | | 428 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 1 026.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 1 026.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | -1 026.00 | | -1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 154.00 | | | -65 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 741 641.00 | 3 179 647.00 | | 5 741 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 776.00 | 3 176 713.00 | | 5 547 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 865.00 | 2 934.00 | | 193 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 828.00 | | 71 253.00 | 104 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 650.00 | 30 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 650.00 | 145 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 146.00 | | 70 603.00 | 33 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 650.00 | | 650.00 | 60 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 162.00 | 16 147.00 | | 5 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 338.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | 15 808.00 | | 4 468.00 |