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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 4 921.00 | 11 344.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 043.00 | 25 266.00 | 39 777.00 | 65 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 541.00 | 31 219.00 | 62 322.00 | 93 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 100.00 | 1 824.00 | 332 276.00 | 334 100.00 |
BZ Autres créances | 1 206 554.00 | | 1 206 554.00 | 1 206 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 4 478 968.00 | | 4 478 968.00 | 4 478 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 194.00 | | 146 194.00 | 146 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 167 150.00 | 1 824.00 | 6 165 326.00 | 6 167 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 690.00 | 33 043.00 | 6 227 647.00 | 6 260 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 604.00 | 10 521.00 | | 44 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 340.00 | 194 633.00 | | 188 340.00 |
DL TOTAL (I) | 234 044.00 | 206 254.00 | | 234 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323 641.00 | 2 903 998.00 | | 4 323 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 101.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 858.00 | 743 126.00 | | 744 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 071.00 | 319 589.00 | | 273 071.00 |
EA Autres dettes | 429 357.00 | 319 277.00 | | 429 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 981.00 | 452 048.00 | | 212 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 993 603.00 | 4 747 635.00 | | 5 993 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 647.00 | 4 953 889.00 | | 6 227 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 993 603.00 | 4 747 635.00 | | 5 993 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 322 579.00 | 2 903 785.00 | | 4 322 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 936 374.00 | | 5 936 374.00 | 5 936 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 374.00 | | 5 936 374.00 | 5 936 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 635 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 405 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 561 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 728.00 | 228 970.00 | | 227 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 129 363.00 | 118 773.00 | | 129 363.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 153 534.00 | 1 987.00 | | 153 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568 025.00 | 428 956.00 | | 568 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 1 526.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 588.00 | 1 526.00 | | 11 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -1 526.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 023.00 | -65 922.00 | | -45 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 953.00 | 5 741 641.00 | | 6 791 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 614.00 | 5 547 008.00 | | 6 603 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 340.00 | 194 633.00 | | 188 340.00 |