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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 11 816.00 | 4 449.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 937.00 | 57 422.00 | 15 515.00 | 72 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 434.00 | 70 270.00 | 31 164.00 | 101 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 550.00 | 18 000.00 | 1 116 550.00 | 1 134 550.00 |
BZ Autres créances | 1 053 726.00 | | 1 053 726.00 | 1 053 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 284 237.00 | | 284 237.00 | 284 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 344.00 | 18 000.00 | 2 568 344.00 | 2 586 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 778.00 | 88 270.00 | 2 599 508.00 | 2 687 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 294 927.00 | 232 944.00 | | 294 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 324.00 | 61 983.00 | | -247 324.00 |
DL TOTAL (I) | 48 703.00 | 296 027.00 | | 48 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 019.00 | 1 569 787.00 | | 762 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 071.00 | 375 035.00 | | 377 071.00 |
EA Autres dettes | 50 295.00 | 62 156.00 | | 50 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881 723.00 | 311 380.00 | | 881 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 805.00 | 2 328 053.00 | | 2 550 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 508.00 | 2 624 080.00 | | 2 599 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 805.00 | 2 328 053.00 | | 2 080 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 402 340.00 | | 5 402 340.00 | 5 402 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 340.00 | | 5 402 340.00 | 5 402 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 833 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 822 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 412.00 | 235 953.00 | | 284 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 385.00 | 117 791.00 | | 94 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828 960.00 | 712 717.00 | | 828 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 724.00 | | | 197 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 724.00 | | | 197 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 488.00 | 12 983.00 | | 146 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 488.00 | 12 983.00 | | 146 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 236.00 | -12 983.00 | | 51 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 811.00 | -98 714.00 | | -20 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 287.00 | 6 616 255.00 | | 5 944 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 611.00 | 6 554 272.00 | | 6 191 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 324.00 | 61 983.00 | | -247 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 522.00 | 19 748.00 | | 50 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 490.00 | 19 748.00 | | 49 490.00 |