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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 558.00 | 156 966.00 | 4 592.00 | 161 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 738.00 | 158 716.00 | 71 021.00 | 229 738.00 |
BT Marchandises | 234 630.00 | 35 194.00 | 199 435.00 | 234 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 459.00 | | 127 459.00 | 127 459.00 |
CF Disponibilités | 496 128.00 | | 496 128.00 | 496 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 076.00 | 35 194.00 | 905 882.00 | 941 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 814.00 | 193 910.00 | 976 904.00 | 1 170 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 117.00 | | | 250 117.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 493 768.00 | | | 493 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
DL TOTAL (I) | 616 459.00 | | | 616 459.00 |
DP Provisions pour risques | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 906.00 | | | 255 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 904.00 | | | 976 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 428.00 | | 1 082 428.00 | 1 082 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 428.00 | | 1 082 428.00 | 1 082 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 848.00 | | | 1 131 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 757.00 | | | 1 026 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 814.00 | | | 229 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 9 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 229 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 058.00 | | | 163 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 085.00 | 7 631.00 | | 151 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 835.00 | 7 631.00 | | 150 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 244.00 | | 30 000.00 | 89 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 244.00 | | 30 000.00 | 89 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 906.00 | 255 906.00 | | 255 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 268.00 | 82 859.00 | 8 410.00 | 91 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 201.00 | 301 201.00 | | 301 201.00 |