| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 490.00 | 18 294.00 | 38 196.00 | 56 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 434.00 | 147 474.00 | 3 960.00 | 151 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 964.00 | 167 268.00 | 51 696.00 | 218 964.00 |
BT Marchandises | 166 794.00 | 25 019.00 | 141 775.00 | 166 794.00 |
BZ Autres créances | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 055.00 | 17 837.00 | 19 218.00 | 37 055.00 |
CF Disponibilités | 867 103.00 | | 867 103.00 | 867 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 059.00 | 42 856.00 | 1 061 202.00 | 1 104 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 023.00 | 210 124.00 | 1 112 899.00 | 1 323 023.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 833 439.00 | 753 959.00 | | 833 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 986.00 | 79 479.00 | | 71 986.00 |
DL TOTAL (I) | 923 026.00 | 851 039.00 | | 923 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 171.00 | 129 789.00 | | 140 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 548.00 | 52 588.00 | | 49 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 872.00 | 182 530.00 | | 189 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 899.00 | 1 054 045.00 | | 1 112 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 872.00 | 182 530.00 | | 189 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 964.00 | | | 218 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 934.00 | | | 152 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 045.00 | 9 222.00 | | 158 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 6 098.00 | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 849.00 | 3 124.00 | | 145 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 105.00 | | 2 085.00 | 27 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 752.00 | 17 837.00 | 18 733.00 | 43 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 837.00 | 16 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
VP Divers | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 514.00 | 33 105.00 | 8 409.00 | 41 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 872.00 | 189 872.00 | | 189 872.00 |