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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 490.00 | 12 196.00 | 44 294.00 | 56 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 434.00 | 144 349.00 | 7 085.00 | 151 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 964.00 | 158 045.00 | 60 918.00 | 218 964.00 |
BT Marchandises | 180 700.00 | 27 105.00 | 153 595.00 | 180 700.00 |
BZ Autres créances | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 055.00 | 16 647.00 | 20 408.00 | 37 055.00 |
CF Disponibilités | 792 947.00 | | 792 947.00 | 792 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 878.00 | 43 752.00 | 993 126.00 | 1 036 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 842.00 | 201 797.00 | 1 054 045.00 | 1 255 842.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 753 959.00 | | | 753 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
DL TOTAL (I) | 851 039.00 | | | 851 039.00 |
DP Provisions pour risques | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 789.00 | | | 129 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 530.00 | | | 182 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 045.00 | | | 1 054 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 530.00 | | | 182 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 776.00 | | | 231 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 747.00 | | | 165 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 812.00 | 8 873.00 | 18 639.00 | 167 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 714.00 | 2 775.00 | 18 639.00 | 161 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 475.00 | | 5 000.00 | 25 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 475.00 | | 5 000.00 | 25 475.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
VP Divers | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 584.00 | 26 174.00 | 8 410.00 | 34 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |