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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 490.00 | 6 098.00 | 50 392.00 | 56 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 246.00 | 160 213.00 | 4 032.00 | 164 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 776.00 | 167 811.00 | 63 964.00 | 231 776.00 |
BT Marchandises | 177 376.00 | 26 606.00 | 150 770.00 | 177 376.00 |
BZ Autres créances | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 844.00 | 17 583.00 | 21 261.00 | 38 844.00 |
CF Disponibilités | 735 546.00 | | 735 546.00 | 735 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 590.00 | 44 189.00 | 947 401.00 | 991 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 366.00 | 212 001.00 | 1 011 365.00 | 1 223 366.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 680 961.00 | | | 680 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
DL TOTAL (I) | 771 559.00 | | | 771 559.00 |
DP Provisions pour risques | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 743.00 | | | 173 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 330.00 | | | 214 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 365.00 | | | 1 011 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 330.00 | | | 214 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 738.00 | | | 229 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 058.00 | | | 163 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 848.00 | 7 214.00 | 250.00 | 160 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 598.00 | 1 116.00 | | 160 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 244.00 | 5 475.00 | 19 244.00 | 39 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 244.00 | 5 475.00 | 19 244.00 | 39 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 475.00 | 19 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 743.00 | 173 743.00 | | 173 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 233.00 | 39 823.00 | 8 410.00 | 48 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 331.00 | 214 331.00 | | 214 331.00 |