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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 311.00 | 39 019.00 | 8 292.00 | 47 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 351.00 | 40 519.00 | 17 831.00 | 58 351.00 |
BT Marchandises | 8 914.00 | 7 224.00 | 1 689.00 | 8 914.00 |
BZ Autres créances | 412 271.00 | | 412 271.00 | 412 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 033.00 | 17 978.00 | 13 054.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 1 112 295.00 | | 1 112 295.00 | 1 112 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 680.00 | 25 203.00 | 1 539 476.00 | 1 564 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 031.00 | 65 723.00 | 1 557 308.00 | 1 623 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 952 582.00 | 912 579.00 | | 952 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 486.00 | 70 003.00 | | 226 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 668.00 | 1 000 182.00 | | 1 196 668.00 |
DP Provisions pour risques | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 441.00 | 2 298.00 | | 3 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 525.00 | 158 424.00 | | 72 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 408.00 | 67 366.00 | | 183 408.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 631.00 | 228 241.00 | | 259 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 308.00 | 1 228 424.00 | | 1 557 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 631.00 | 228 241.00 | | 259 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 441.00 | 2 298.00 | | 3 441.00 |