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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 490.00 | 24 392.00 | 32 098.00 | 56 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 957.00 | 131 656.00 | 3 300.00 | 134 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 486.00 | 157 548.00 | 44 938.00 | 202 486.00 |
BT Marchandises | 172 346.00 | 34 348.00 | 137 997.00 | 172 346.00 |
BZ Autres créances | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 462.00 | 18 669.00 | 13 792.00 | 32 462.00 |
CF Disponibilités | 886 710.00 | | 886 710.00 | 886 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 567.00 | 53 018.00 | 1 071 549.00 | 1 124 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 054.00 | 210 566.00 | 1 116 487.00 | 1 327 054.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 875 426.00 | 833 439.00 | | 875 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 153.00 | 71 986.00 | | 37 153.00 |
DL TOTAL (I) | 930 179.00 | 923 026.00 | | 930 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 024.00 | 140 171.00 | | 143 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 062.00 | 49 548.00 | | 43 062.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 308.00 | 189 872.00 | | 186 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 487.00 | 1 112 899.00 | | 1 116 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 308.00 | 189 872.00 | | 186 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 964.00 | | 2 080.00 | 218 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 557.00 | 202 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 557.00 | 136 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 934.00 | | 2 080.00 | 152 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 268.00 | 8 837.00 | 18 557.00 | 167 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 6 098.00 | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 974.00 | 2 739.00 | 18 557.00 | 148 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 019.00 | 9 329.00 | | 25 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 856.00 | 27 999.00 | 17 837.00 | 42 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 856.00 | 27 999.00 | 17 837.00 | 42 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 329.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 669.00 | 17 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
UX Autres créances clients | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 457.00 | 33 048.00 | 8 409.00 | 41 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 308.00 | 186 308.00 | | 186 308.00 |