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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 960.00 | 1 351.00 | 5 609.00 | 6 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 100.00 | 1 351.00 | 160 749.00 | 162 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
060 Stock marchandises | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
084 Disponibilités | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
110 Total général Actif | 219 490.00 | 1 351.00 | 218 139.00 | 219 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 637 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 093.00 | | | 127 093.00 |
230 Autres produits | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 122.00 | | | 140 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 476.00 | | | -5 476.00 |
242 Autres charges externes. | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
252 Charges sociales | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
262 Autres charges | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
294 Charges financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 153 540.00 | | | 153 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 475.00 | | | 475.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -475.00 | | | -475.00 |