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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 160.00 | 3 680.00 | 4 480.00 | 8 160.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 300.00 | 3 680.00 | 159 620.00 | 163 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
060 Stock marchandises | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
072 Créances – Autres | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
084 Disponibilités | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
110 Total général Actif | 237 956.00 | 3 680.00 | 234 276.00 | 237 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 639.00 | 4 894.00 | | 7 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 223.00 | 127 093.00 | | 235 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 458.00 | 8 135.00 | | 5 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 320.00 | 140 122.00 | | 249 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 353.00 | 6 048.00 | | 3 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 151.00 | -3 609.00 | | 1 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 703.00 | 13 431.00 | | 16 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 778.00 | -5 476.00 | | -1 778.00 |
242 Autres charges externes. | 44 496.00 | 33 051.00 | | 44 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 5 495.00 | | 1 516.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 183.00 | | | 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 315.00 | 57 191.00 | | 125 315.00 |
252 Charges sociales | 11 915.00 | 7 667.00 | | 11 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 507.00 | 1 376.00 | | 2 507.00 |
262 Autres charges | 3 845.00 | 2 162.00 | | 3 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 024.00 | 117 336.00 | | 209 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 297.00 | 22 786.00 | | 40 297.00 |
294 Charges financières | 3 199.00 | 1 783.00 | | 3 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 475.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 3 079.00 | | 4 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 645.00 | 17 449.00 | | 32 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 100.00 | | | 162 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 122.00 | | | 122.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -122.00 | | | -122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |