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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 071.00 | 6 913.00 | 9 157.00 | 16 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 211.00 | 6 913.00 | 164 297.00 | 171 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
060 Stock marchandises | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
072 Créances – Autres | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
084 Disponibilités | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
110 Total général Actif | 231 632.00 | 6 913.00 | 224 719.00 | 231 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 550.00 | 7 639.00 | | 9 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 995.00 | 235 223.00 | | 263 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 1 000.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 1 071.00 | 5 458.00 | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 216.00 | 249 320.00 | | 276 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 690.00 | 3 353.00 | | 4 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | 1 151.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 173.00 | 16 703.00 | | 19 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 538.00 | -1 778.00 | | 3 538.00 |
242 Autres charges externes. | 43 270.00 | 44 496.00 | | 43 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 1 516.00 | | 2 077.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 860.00 | 125 315.00 | | 152 860.00 |
252 Charges sociales | 19 798.00 | 11 915.00 | | 19 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 233.00 | 2 507.00 | | 3 233.00 |
262 Autres charges | 2 946.00 | 3 845.00 | | 2 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 598.00 | 209 024.00 | | 251 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 618.00 | 40 297.00 | | 24 618.00 |
294 Charges financières | 2 700.00 | 3 199.00 | | 2 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 277.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 4 175.00 | | 1 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 534.00 | 32 645.00 | | 20 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |