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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417.00 | 3 781.00 | 636.00 | 4 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 611.00 | 7 414.00 | 4 197.00 | 11 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 158.00 | 11 194.00 | 161 963.00 | 173 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BT Marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 395.00 | 11 194.00 | 239 201.00 | 250 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 437.00 | 84 730.00 | | 102 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 137.00 | 17 706.00 | | 30 137.00 |
DL TOTAL (I) | 143 574.00 | 113 437.00 | | 143 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 040.00 | 70 599.00 | | 48 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 797.00 | 13 567.00 | | 16 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 9 182.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 210.00 | 20 783.00 | | 27 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 627.00 | 114 131.00 | | 95 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 201.00 | 227 568.00 | | 239 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 328.00 | 66 091.00 | | 71 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
FG Production vendue services | 262 651.00 | | 262 651.00 | 262 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 625.00 | | 268 625.00 | 268 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 671.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 2 683.00 | | 3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 386.00 | 258 161.00 | | 291 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 250.00 | 240 454.00 | | 261 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 137.00 | 17 706.00 | | 30 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 211.00 | | 2 657.00 | 171 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 173 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 16 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 540.00 | | 1 990.00 | 153 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 071.00 | | 667.00 | 16 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 529.00 | 1 375.00 | 710.00 | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | 1 375.00 | 710.00 | 10 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 040.00 | 23 741.00 | 24 299.00 | 48 040.00 |
VI Groupe et associés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 627.00 | 71 328.00 | 24 299.00 | 95 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 885.00 | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223.00 | 46.00 | | 223.00 |
ST Autres comptes | 21 246.00 | 22 067.00 | | 21 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 637.00 | 14 677.00 | | 10 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 921.00 | 4 017.00 | | 1 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 936.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | 1 821.00 | | 1 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 725.00 | 48 940.00 | | 53 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 784.00 | 9 651.00 | | 9 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 428.00 | 36 790.00 | | 32 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |