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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 995.00 | 995.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417.00 | 3 947.00 | 469.00 | 4 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 861.00 | 7 035.00 | 6 826.00 | 13 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 407.00 | 11 977.00 | 163 430.00 | 175 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 887.00 | 11 977.00 | 255 910.00 | 267 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 574.00 | 102 437.00 | | 132 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 964.00 | 30 137.00 | | 39 964.00 |
DL TOTAL (I) | 183 538.00 | 143 574.00 | | 183 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 299.00 | 48 040.00 | | 24 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 240.00 | 16 797.00 | | 15 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 3 580.00 | | 8 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 304.00 | 27 210.00 | | 24 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 372.00 | 95 627.00 | | 72 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 910.00 | 239 201.00 | | 255 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 372.00 | 71 328.00 | | 72 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
FG Production vendue services | 302 481.00 | | 302 481.00 | 302 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 328.00 | | 309 328.00 | 309 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 935.00 | 276.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | 3 436.00 | | 8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 914.00 | 291 386.00 | | 314 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 949.00 | 261 250.00 | | 274 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 964.00 | 30 137.00 | | 39 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 096.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 157.00 | | 4 250.00 | 173 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 175 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 18 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 530.00 | | | 155 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 027.00 | | 4 250.00 | 16 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 194.00 | 2 783.00 | 2 000.00 | 11 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 194.00 | 1 788.00 | 2 000.00 | 11 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VI Groupe et associés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 789.00 | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131.00 | 223.00 | | 131.00 |
ST Autres comptes | 22 120.00 | 21 246.00 | | 22 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 657.00 | 10 637.00 | | 15 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 323.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 1 082.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 587.00 | 1 871.00 | | 1 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 866.00 | 53 725.00 | | 61 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 548.00 | 9 784.00 | | 10 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 908.00 | 32 428.00 | | 37 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |