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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 611.00 | 6 069.00 | 5 542.00 | 11 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 211.00 | 10 529.00 | 160 682.00 | 171 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BT Marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 097.00 | 10 529.00 | 227 568.00 | 238 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 730.00 | 69 629.00 | | 84 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 706.00 | 15 101.00 | | 17 706.00 |
DL TOTAL (I) | 113 437.00 | 95 730.00 | | 113 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 599.00 | 81 894.00 | | 70 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 567.00 | 14 652.00 | | 13 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 6 879.00 | | 9 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 783.00 | 22 470.00 | | 20 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 131.00 | 125 896.00 | | 114 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 568.00 | 221 626.00 | | 227 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 091.00 | 66 723.00 | | 66 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
FG Production vendue services | 238 226.00 | | 238 226.00 | 238 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 193.00 | | 244 193.00 | 244 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 671.00 | 699.00 | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 1 761.00 | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 161.00 | 283 887.00 | | 258 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 454.00 | 268 785.00 | | 240 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 706.00 | 15 101.00 | | 17 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 211.00 | | | 171 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 540.00 | | | 153 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 184.00 | 1 345.00 | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 184.00 | 1 345.00 | | 9 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 599.00 | 22 559.00 | 48 040.00 | 70 599.00 |
VI Groupe et associés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 131.00 | 66 091.00 | 48 040.00 | 114 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 1 016.00 | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 22 067.00 | 23 528.00 | | 22 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 677.00 | 13 696.00 | | 14 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 017.00 | 6 113.00 | | 4 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 930.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 821.00 | 1 946.00 | | 1 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 940.00 | 56 676.00 | | 48 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 651.00 | 10 670.00 | | 9 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 790.00 | 37 267.00 | | 36 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |