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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 434 262.00 | | 1 434 262.00 | 1 434 262.00 |
AN Terrains | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
AP Constructions | 585 650.00 | 15 251.00 | 570 399.00 | 585 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 608.00 | 65 819.00 | 24 789.00 | 90 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 976.00 | 181 901.00 | 193 075.00 | 374 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 316.00 | 272 181.00 | 2 392 134.00 | 2 664 316.00 |
BT Marchandises | 157 786.00 | 20 938.00 | 136 848.00 | 157 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 451.00 | | 127 451.00 | 127 451.00 |
BZ Autres créances | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CF Disponibilités | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 388.00 | 20 938.00 | 430 450.00 | 451 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 704.00 | 293 120.00 | 2 822 584.00 | 3 115 704.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 355.00 | | | 534 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DG Autres réserves | 1 028 085.00 | | | 1 028 085.00 |
DH Report à nouveau | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 209.00 | | | 121 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 126.00 | | | 1 879 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 826.00 | | | 716 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 564.00 | | | 172 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
EA Autres dettes | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 458.00 | | | 943 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 584.00 | | | 2 822 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 617.00 | | | 277 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 489.00 | | 1 383 489.00 | 1 383 489.00 |
FG Production vendue services | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 683.00 | | 1 412 683.00 | 1 412 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 24 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 527.00 | | | 1 437 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 458.00 | | | 1 402 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 388.00 | | 10 339.00 | 2 666 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 413.00 | 66 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 413.00 | 2 664 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 472.00 | | | 1 443 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 582.00 | | | 1 154 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 334.00 | | 10 339.00 | 68 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 985.00 | 57 196.00 | | 214 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 775.00 | 57 196.00 | | 205 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 530.00 | 408.00 | | 20 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 530.00 | 408.00 | | 20 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 530.00 | 408.00 | | 20 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 564.00 | 172 564.00 | | 172 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
UX Autres créances clients | 127 451.00 | | | 127 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 826.00 | 50 985.00 | 665 841.00 | 716 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 424.00 | 241 638.00 | 65 787.00 | 307 424.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 458.00 | 277 617.00 | 665 841.00 | 943 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
ST Autres comptes | 144 410.00 | | | 144 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 378.00 | | | 280 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 627.00 | | | 203 627.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 066.00 | | | 390 066.00 |