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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 434 262.00 | | 1 434 262.00 | 1 434 262.00 |
AN Terrains | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
AP Constructions | 585 650.00 | 59 175.00 | 526 475.00 | 585 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 417.00 | 82 957.00 | 9 460.00 | 92 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 661.00 | 75 251.00 | 255 410.00 | 330 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 323.00 | 226 593.00 | 2 382 730.00 | 2 609 323.00 |
BT Marchandises | 115 346.00 | 20 938.00 | 94 408.00 | 115 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 197.00 | | 158 197.00 | 158 197.00 |
BZ Autres créances | 115 352.00 | | 115 352.00 | 115 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 260 614.00 | | 260 614.00 | 260 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 750.00 | 20 938.00 | 656 812.00 | 677 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 073.00 | 247 531.00 | 3 039 542.00 | 3 287 073.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 355.00 | | | 534 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DG Autres réserves | 1 023 313.00 | | | 1 023 313.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 278.00 | | | 198 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 540.00 | | | 1 914 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 876.00 | | | 710 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 623.00 | | | 338 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
EA Autres dettes | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 002.00 | | | 1 125 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 542.00 | | | 3 039 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 419.00 | | | 525 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 969.00 | 36 563.00 | 191 932.00 | 2 663 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 211.00 | | 53 771.00 | 46 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 211.00 | 236 933.00 | 2 609 320.00 | 46 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 933.00 | 1 112 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 472.00 | | | 1 443 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 078.00 | | 191 932.00 | 1 157 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 419.00 | 36 563.00 | | 63 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 515.00 | 90 010.00 | 236 933.00 | 373 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 305.00 | 90 010.00 | 236 933.00 | 364 305.00 |