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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 434 262.00 | | 1 434 262.00 | 1 434 262.00 |
AN Terrains | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
AP Constructions | 585 650.00 | 103 099.00 | 482 551.00 | 585 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 852.00 | 54 967.00 | 3 885.00 | 58 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 004.00 | 154 570.00 | 236 434.00 | 391 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 416.00 | 321 846.00 | 2 327 570.00 | 2 649 416.00 |
BT Marchandises | 156 136.00 | 20 938.00 | 135 198.00 | 156 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 913.00 | | 169 913.00 | 169 913.00 |
BZ Autres créances | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 262 599.00 | | 262 599.00 | 262 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 256.00 | 20 938.00 | 666 317.00 | 687 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 671.00 | 342 784.00 | 2 993 887.00 | 3 336 671.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 355.00 | | | 534 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DG Autres réserves | 1 028 296.00 | | | 1 028 296.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 853.00 | | | 159 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 278.00 | | | 158 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 259.00 | | | 2 002 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 818.00 | | | 665 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 818.00 | | | 159 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 372.00 | | | 135 372.00 |
EA Autres dettes | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 629.00 | | | 991 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 887.00 | | | 2 993 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -447 871.00 | | | -447 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 333.00 | | 24 988.00 | 2 635 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 905.00 | 67 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 905.00 | 2 649 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 472.00 | | | 1 443 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 764.00 | | 6 092.00 | 1 132 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 097.00 | | 18 896.00 | 59 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 991.00 | 41 856.00 | | 279 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 781.00 | 41 856.00 | | 270 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 818.00 | 159 818.00 | | 159 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 818.00 | 122 060.00 | 543 758.00 | 665 818.00 |
VI Groupe et associés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 629.00 | 447 871.00 | 543 758.00 | 991 629.00 |