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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 77 159.00 | 24 548.00 | 52 610.00 | 77 159.00 |
AP Constructions | 182 421.00 | 41 164.00 | 141 257.00 | 182 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 062.00 | 55 413.00 | 30 649.00 | 86 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 533.00 | 70 642.00 | 23 891.00 | 94 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 737.00 | 194 087.00 | 289 650.00 | 483 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BN En cours de production de biens | 255 515.00 | | 255 515.00 | 255 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 564.00 | 1 300.00 | 152 264.00 | 153 564.00 |
BZ Autres créances | 118 315.00 | | 118 315.00 | 118 315.00 |
CF Disponibilités | 416 838.00 | | 416 838.00 | 416 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 219.00 | 1 300.00 | 980 919.00 | 982 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 956.00 | 195 387.00 | 1 270 569.00 | 1 465 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 672 627.00 | 703 830.00 | | 672 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 500.00 | 168 797.00 | | 43 500.00 |
DK Provisions réglementées | 4 666.00 | 5 651.00 | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 761 493.00 | 918 978.00 | | 761 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 060.00 | 94 356.00 | | 64 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 740.00 | 436 197.00 | | 305 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 807.00 | 74 562.00 | | 80 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 630.00 | 122 368.00 | | 53 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
EA Autres dettes | | 993.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 422.00 | 6 516.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 076.00 | 735 409.00 | | 509 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 569.00 | 1 654 387.00 | | 1 270 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
FG Production vendue services | 1 217 375.00 | | 1 217 375.00 | 1 217 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 139.00 | | 1 234 139.00 | 1 234 139.00 |
FM Production stockée | | | -109 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 2 870.00 | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | 740.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | 5 625.00 | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 744.00 | 54 163.00 | | -7 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 234.00 | 1 678 233.00 | | 1 157 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 733.00 | 1 509 437.00 | | 1 113 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 500.00 | 168 797.00 | | 43 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 094.00 | | 1 129.00 | 487 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 40 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 486.00 | 483 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 440 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 053.00 | | 857.00 | 440 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 958.00 | | 272.00 | 43 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 591.00 | 31 232.00 | 736.00 | 163 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 271.00 | 31 232.00 | 736.00 | 161 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 651.00 | 292.00 | 1 277.00 | 5 651.00 |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | | 670.00 | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | | 670.00 | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 621.00 | 292.00 | 1 947.00 | 7 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292.00 | 1 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
UX Autres créances clients | 152 264.00 | | | 152 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 060.00 | 31 115.00 | 32 946.00 | 64 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 872.00 | 284 432.00 | 23 440.00 | 307 872.00 |
VW T.V.A. | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 336.00 | 170 390.00 | 32 946.00 | 203 336.00 |