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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 77 159.00 | 30 003.00 | 47 155.00 | 77 159.00 |
AP Constructions | 182 421.00 | 50 337.00 | 132 084.00 | 182 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 900.00 | 64 848.00 | 25 052.00 | 89 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 591.00 | 52 874.00 | 36 717.00 | 89 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 561.00 | 200 382.00 | 282 179.00 | 482 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 526.00 | 164.00 | 24 362.00 | 24 526.00 |
BN En cours de production de biens | 406 211.00 | | 406 211.00 | 406 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 846.00 | 2 158.00 | 273 688.00 | 275 846.00 |
BZ Autres créances | 114 939.00 | | 114 939.00 | 114 939.00 |
CF Disponibilités | 317 279.00 | | 317 279.00 | 317 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 187.00 | 2 322.00 | 1 153 864.00 | 1 156 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 748.00 | 202 704.00 | 1 436 043.00 | 1 638 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 516 127.00 | 672 627.00 | | 516 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 396.00 | 43 500.00 | | 18 396.00 |
DK Provisions réglementées | 3 263.00 | 4 666.00 | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 578 486.00 | 761 493.00 | | 578 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 606.00 | 64 060.00 | | 54 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 498.00 | 305 740.00 | | 567 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 566.00 | 80 807.00 | | 127 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 902.00 | 53 630.00 | | 102 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 416.00 | | |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 677.00 | 4 422.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 558.00 | 509 076.00 | | 857 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 043.00 | 1 270 569.00 | | 1 436 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
FG Production vendue services | 1 090 691.00 | | 1 090 691.00 | 1 090 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 056.00 | | 1 095 056.00 | 1 095 056.00 |
FM Production stockée | | | 150 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 071.00 | 1 277.00 | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 487.00 | 1 277.00 | | 7 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668.00 | 292.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 292.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 379.00 | 985.00 | | 6 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 631.00 | -7 744.00 | | -7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 121.00 | 1 157 234.00 | | 1 263 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 725.00 | 1 113 733.00 | | 1 244 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 396.00 | 43 500.00 | | 18 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 737.00 | | 27 416.00 | 483 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 40 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 592.00 | 482 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 520.00 | 439 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 174.00 | | 27 416.00 | 440 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 087.00 | 34 449.00 | 28 154.00 | 194 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 767.00 | 34 449.00 | 28 154.00 | 191 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 666.00 | 668.00 | 2 071.00 | 4 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 164.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 2 158.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 2 322.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | 2 990.00 | 3 371.00 | 5 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 322.00 | 1 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 668.00 | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 566.00 | 127 566.00 | | 127 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
UX Autres créances clients | 273 256.00 | | | 273 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 606.00 | 31 703.00 | 22 902.00 | 54 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 039.00 | 406 671.00 | 23 368.00 | 430 039.00 |
VW T.V.A. | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 060.00 | 267 158.00 | 22 902.00 | 290 060.00 |