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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 77 159.00 | 35 459.00 | 41 700.00 | 77 159.00 |
AP Constructions | 182 421.00 | 59 509.00 | 122 912.00 | 182 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 694.00 | 69 377.00 | 19 316.00 | 88 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 091.00 | 53 191.00 | 43 900.00 | 97 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 147.00 | 219 857.00 | 269 291.00 | 489 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 838.00 | 139.00 | 21 699.00 | 21 838.00 |
BN En cours de production de biens | 205 593.00 | | 205 593.00 | 205 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 673.00 | 1 560.00 | 218 113.00 | 219 673.00 |
BZ Autres créances | 60 768.00 | 14 830.00 | 45 938.00 | 60 768.00 |
CF Disponibilités | 303 935.00 | | 303 935.00 | 303 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 950.00 | 16 529.00 | 803 420.00 | 819 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 097.00 | 236 386.00 | 1 072 711.00 | 1 309 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 534 523.00 | 516 127.00 | | 534 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 768.00 | 18 396.00 | | 61 768.00 |
DK Provisions réglementées | 2 625.00 | 3 263.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 639 616.00 | 578 486.00 | | 639 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | 54 606.00 | | 37 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 579.00 | 567 498.00 | | 221 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 301.00 | 127 566.00 | | 79 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 143.00 | 102 902.00 | | 77 143.00 |
EA Autres dettes | 15 167.00 | 310.00 | | 15 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 906.00 | 4 677.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 095.00 | 857 558.00 | | 433 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 711.00 | 1 436 043.00 | | 1 072 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 985.00 | 267 158.00 | | 192 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
FG Production vendue services | 1 196 797.00 | | 1 196 797.00 | 1 196 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 830.00 | | 1 215 830.00 | 1 215 830.00 |
FM Production stockée | | | -200 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 115.00 | 1 972.00 | | 7 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | 1 210.00 | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 257.00 | 5 000.00 | | 20 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 935.00 | 2 071.00 | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 192.00 | 7 487.00 | | 21 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 040.00 | 366.00 | | 17 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 127.00 | 668.00 | | 15 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 167.00 | 1 108.00 | | 32 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 975.00 | 6 379.00 | | -10 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | -7 631.00 | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 704.00 | 1 263 121.00 | | 1 055 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 936.00 | 1 244 725.00 | | 993 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 768.00 | 18 396.00 | | 61 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 561.00 | | 45 354.00 | 482 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 040.00 | 40 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 768.00 | 489 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 728.00 | 445 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 071.00 | | 28 022.00 | 439 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 408.00 | | 17 332.00 | 40 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 382.00 | 41 203.00 | 21 728.00 | 200 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 062.00 | 41 203.00 | 21 728.00 | 198 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 263.00 | 297.00 | 935.00 | 3 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164.00 | 107.00 | 132.00 | 164.00 |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | 1 560.00 | 2 158.00 | 2 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | 16 497.00 | 2 290.00 | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 585.00 | 16 794.00 | 3 226.00 | 5 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 2 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 127.00 | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 368.00 | 1 500.00 | 21 868.00 | 23 368.00 |
UX Autres créances clients | 217 801.00 | 217 801.00 | | 217 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 18 468.00 | 18 531.00 | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 952.00 | 290 084.00 | 21 868.00 | 311 952.00 |
VW T.V.A. | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 516.00 | 192 985.00 | 18 531.00 | 211 516.00 |