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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 77 159.00 | 48 612.00 | 28 547.00 | 77 159.00 |
AP Constructions | 182 421.00 | 87 792.00 | 94 629.00 | 182 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 215.00 | 62 610.00 | 36 605.00 | 99 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 352.00 | 69 253.00 | 31 099.00 | 100 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 045.00 | 270 587.00 | 416 458.00 | 687 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 315.00 | 187.00 | 29 129.00 | 29 315.00 |
BN En cours de production de biens | 430 493.00 | | 430 493.00 | 430 493.00 |
BT Marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 898.00 | | 238 898.00 | 238 898.00 |
BZ Autres créances | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
CF Disponibilités | 197 627.00 | | 197 627.00 | 197 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 071.00 | 187.00 | 1 034 885.00 | 1 035 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 117.00 | 270 773.00 | 1 451 343.00 | 1 722 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 521 232.00 | 520 873.00 | | 521 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 758.00 | 100 359.00 | | 82 758.00 |
DK Provisions réglementées | 644.00 | 1 157.00 | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 645 334.00 | 663 088.00 | | 645 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051.00 | 11 770.00 | | 2 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 887.00 | 497 093.00 | | 639 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 219.00 | 131 828.00 | | 61 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 189.00 | 83 023.00 | | 102 189.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 700.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 009.00 | 724 414.00 | | 806 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 343.00 | 1 387 503.00 | | 1 451 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 122.00 | 225 424.00 | | 166 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 75.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
FG Production vendue services | 1 315 974.00 | | 1 315 974.00 | 1 315 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 335.00 | | 1 347 335.00 | 1 347 335.00 |
FM Production stockée | | | -65 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 343.00 | 611.00 | | 15 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 628.00 | 611.00 | | 24 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 685.00 | 611.00 | | 19 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 766.00 | 31 120.00 | | 24 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 636.00 | 1 128 967.00 | | 1 317 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 878.00 | 1 028 608.00 | | 1 234 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 758.00 | 100 359.00 | | 82 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 419.00 | | 55 738.00 | 672 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 112.00 | 687 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 112.00 | 459 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 148.00 | | 54 110.00 | 446 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 188.00 | | 1 628.00 | 223 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 640.00 | 32 058.00 | 41 112.00 | 279 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 320.00 | 32 058.00 | 41 112.00 | 277 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 157.00 | | 513.00 | 1 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 450.00 | | 264.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 280.00 | | 15 094.00 | 15 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 437.00 | | 15 606.00 | 16 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
UX Autres créances clients | 238 898.00 | 238 898.00 | | 238 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 860.00 | 377 365.00 | 23 496.00 | 400 860.00 |
VW T.V.A. | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 122.00 | 166 122.00 | | 166 122.00 |