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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 77 159.00 | 44 576.00 | 32 582.00 | 77 159.00 |
AP Constructions | 182 421.00 | 78 619.00 | 103 802.00 | 182 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 536.00 | 71 218.00 | 18 318.00 | 89 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 032.00 | 82 907.00 | 14 126.00 | 97 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 419.00 | 279 640.00 | 392 778.00 | 672 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 362.00 | 450.00 | 18 912.00 | 19 362.00 |
BN En cours de production de biens | 496 015.00 | | 496 015.00 | 496 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 259.00 | | 202 259.00 | 202 259.00 |
BZ Autres créances | 99 884.00 | 14 830.00 | 85 054.00 | 99 884.00 |
CF Disponibilités | 167 843.00 | | 167 843.00 | 167 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 005.00 | 15 280.00 | 994 724.00 | 1 010 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 423.00 | 294 921.00 | 1 387 503.00 | 1 682 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 520 873.00 | 596 291.00 | | 520 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 359.00 | 24 582.00 | | 100 359.00 |
DK Provisions réglementées | 1 157.00 | 1 768.00 | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 663 088.00 | 663 341.00 | | 663 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 770.00 | 18 531.00 | | 11 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 093.00 | 739 257.00 | | 497 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 828.00 | 80 924.00 | | 131 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 023.00 | 82 159.00 | | 83 023.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 170.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 414.00 | 922 395.00 | | 724 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 503.00 | 1 585 735.00 | | 1 387 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 424.00 | 176 436.00 | | 225 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
FG Production vendue services | 1 068 794.00 | | 1 068 794.00 | 1 068 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 124.00 | | 1 083 124.00 | 1 083 124.00 |
FM Production stockée | | | 40 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611.00 | 923.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 923.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | -281.00 | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 120.00 | 3 088.00 | | 31 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 967.00 | 1 053 295.00 | | 1 128 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 608.00 | 1 028 713.00 | | 1 028 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 359.00 | 24 582.00 | | 100 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 291.00 | | 3 420.00 | 671 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 672 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 446 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 140.00 | | 2 300.00 | 446 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 068.00 | | 1 120.00 | 222 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 353.00 | 33 580.00 | 2 292.00 | 248 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 033.00 | 33 580.00 | 2 292.00 | 246 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 768.00 | | 611.00 | 1 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313.00 | 258.00 | 121.00 | 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 143.00 | 258.00 | 121.00 | 15 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 911.00 | 258.00 | 732.00 | 16 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
UX Autres créances clients | 202 259.00 | 202 259.00 | | 202 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 81 985.00 | 81 985.00 | | 81 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 695.00 | 9 798.00 | 1 897.00 | 11 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 653.00 | 326 785.00 | 21 868.00 | 348 653.00 |
VW T.V.A. | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 321.00 | 225 424.00 | 1 897.00 | 227 321.00 |